一  方案概述

企业财务管理作为企业信息化建设的基础之一，已在各个企业中得到了普遍的应用。因为其目标的明确性和标准性，也使得对她的推广应用显得比其他信息化系统广泛的多。 《管家婆》财务版是一款适用于中小企业、行政事业单位的纯财务软件，能为用户提供完善的会计核算和管理应用。该软件具备总帐、辅助核算、出纳、决策支持报表、固定资产、工资等功能模块，同时还支持客户、供应商、职员、部门、项目、外币核算和自定义项目等管理功能，是中小型用户轻松理财的好帮手。

二  目标用户

《管家婆》财务软件适合于从创业阶段到初具规模的广大中小型企业、 商业、股份公司、行政、事业单位 ，其欲在日常会计核算、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、工资管理、现金管理、等专项业务领域进行核算管理的企业机构。

三  产品特色

1 、 操作方便，灵活易用：在记帐凭证中，可以自动找平会计分录；可以带数据进行借贷方切换；可直接以会计科目快速录入码录入。

2 、 自动化的帐薄和报表：用户只需输入会计凭证，系统即自动生成明细帐、总帐、资产负债表、利润表等帐薄和帐表。

3 、 全面的辅助核算：通过帐目的辅助核算及时查询各项目发生情况、各部门的收支情况、个人费用情况以及往来单位应收应付情况，扩展了企业核算的广度。

4 、 强大的查询功能：提供了完整的从总帐、明细帐到记帐凭证等一体化查询功能。

5 、 会计数据的安全性：采用 SQL 大型数据库，支持多帐套管理，并提供了完备的各级权限管理功能，充分保证会计数据的安全性。

四  具体功能介绍

集成账务

1 、 系统提供常用摘要库，用户可以将常用凭证进行定义，然后在凭证中直接高调出，而不需要每次都录入。

2 、 系统提供了多种财务控制设置。例如只有审核后的凭证才能打印、制单与审核不能为同一人、收付款凭证录入必须出纳签字等配置，使软件更加符合企业的实际需求。

3 、 系统提供结转方式设置，对银行存款的收支进行更详尽的描述。
系统提供全面的外币核算功能，并支持月末自动结转汇兑损益功能。

4 、 会计科目的录入只需从科目库中选择即可，也可以直接录入快速码或科目编号。

5 、 凭证编号系统自动每月从 1 号开始编号，凭证编号由系统自动取得，不需要手工参与。

6 、 凭证录入提供了金额的借贷方切换以及自动找平功能确保了数据的准确性，加快凭证录入速度。

7 、 “凭证查找”提供了多种条件的查找，快速查找到目标凭证。

8 、 “凭证审核”有单张审核和成批审核，使审核活动更加快捷。

9 、 “凭证记账”功能瞬间完成，并提供记账信息。

10 、 “结转损益”可将本月所发生的所有损益科目余额自动转入本年利润账户。

11 、 系统提供了取消记账、取消审核等功能，方便中小企业灵活使用。

账簿和报表

1 、 系统自动产生明细分类账、总账、多栏账，并可以在查看账簿时包含未记账凭证。

2 、 账簿中提供当前合计与当前累计功能，可在一月没有结束时，查询到当前的合计金额与累计金额。

3 、 系统自动产生资产负债表、利润表，还可以制作现金流量表。并提供了自定义报表的功能。

4 、 报表系统提供舍位平衡、表内关系、表间关系、报表审核、公式锁定、报表导入导出等各种功能。

5 、 自定义报表提供人性化的报表向导，使用户方便快捷地快速定义报表。

辅助核算

1 、 项目辅助核算：提供项目定义，项目分类，项目核算，项目辅助账等全面的项目管理功能。

2 、 部门辅助核算：提供部门总账、明细账及多栏账，可对各部门的收支情况进行统计查询。

3 、 客户辅助核算：可按客户类对客户进行往来管理，可查询总账、往来明细账等。

4 、 供应商辅助核算：可按供应商类对供应商进行往来管理，可查询总账、往来明细账等。

5 、 个人辅助核算：可以完成个人往来清理、往来明细账输出、往来余额统计等。

出纳管理

1 、 提供出纳现金日记账、银行存款日记账功能。

2 、 以银行余额调节表格式录入银行存款的期初数据，使用方便清晰。

3 、 系统提供会计对账功能，方便出纳与会计人员的对账。

4 、 银行对账单的录入完全遵循银行提供的对账单的原始格式，方便用户录入。

5 、 选定对账的条件以后，系统自动完成银行日记账同银行对账单的核对过程， 并且自动生成银行余额调节表。

6 、 提供资金日报表与出纳轧账功能

7 、 提供支票管理功能，对资票的领用、使用、核销进行管理

8 、 提供银行票据管理功能，方便出纳人员及时处理到期票据

固定资产

1 、提供固定资产卡片管理，记录固定资产各项信息

2 、 多种现行固定资产的折旧方法可供企业任意选

3 、 系统自动计算每期每个固定资产的折旧金额，并自动生成会计凭证

4 、 固定资产清理时自动将固定资产、累计 折旧科目、清理收入、清理费用进行综合处理，自动生成会计凭证

5 、 提供固定资产清单、固定资产折旧表、固定资产累计工行量报表

6 、 对固定资产分部门进行统计与管理

工资核算

1 、 系统提供计件工资的处理，提供工种、工序的管理

2 、 系统提供个人所得税模块的设置，自动计算个人所得税应纳税额，并自动生成会计凭证

3 、 系统提供自动工资费用分配。用户设置好不同员工的费用项目后，每期自动分配工资费用

4 、 提供支付工资模块。在当前应付工资余额中支付工资

5 、 提供工资项目定义功能，用户可以根据企业的实际情况录入除基本工资以外的其它应收或应扣项目

系统维护

1 、 提供权限组设置以及权限互斥设置，为企业内部控制提供技术手段

2 、 上机日志为系统管理员对所有操作员的操作情况进行监督提供分析依据

3 、 权限日志为权限的修改作永久的记录

4 、 提供会计科目权限设置，没有权限的人不能使用、查询无权限的科目

5 、 提供客户、部门、职员等权限，没有权限的人不能使用、查询无权限的客户、部门、职员数据